個人投資家による個人投資家のためのオプション取引講座
先物・オプション実践戦略守屋 史章氏 第1回 プット・オプションの買い戦略(1)
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第2回 プット・オプションの買い戦略(2)
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第3回 プット・オプションの買い戦略(3)
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第4回 プット・オプションの買い戦略(4)
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第5回 日経225先物+αのオプション戦略(1) コールオプションを売る「カバードコール」戦略
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第6回 日経225先物+αのオプション戦略(2) カバードコール戦略の威力とその限界
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第7回 日経225先物+αのオプション戦略(3) ボラティリティーが高い局面のオプション戦略
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第8回 デビットスプレッド
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第9回 クレジットスプレッドとコンドル
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第10回 ロングストラドル・ロングストラングル
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第11回 リスクパラメータによるオプション取引(1) 「方向」を当てずに利益を狙えるのがオプションの醍醐味
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第12回 リスクパラメータによるオプション取引(2) IVの変動を利益に変える「日経平均VI先物」
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第13回 リスクパラメータによるオプション取引(3) 日経平均の変動に伴うデルタのリスクを相殺する
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第14回 リスクパラメータによるオプション取引(4) 異限月のオプションを組み合わせる「カレンダースプレッド」
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第15回 リスクパラメータによるオプション取引(5) 期近を買い、期先を売る「リバースカレンダースプレッド」
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※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。
※当ブログは過去の市場分析と戦略案を検討するものでありますが、取り上げている投資戦略についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出ることを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出ていた可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。よって、その内容を将来に当てはめて利益が出ることを保証するものではありません。投資手法の有効性などにつきましては、読者の皆様において十分に内容をご精査いただき、商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任でお取引いただくようお願いします。
※株式取引(米国株式)、オプション取引(米国株オプション取引)においては、株式相場、為替相場の変動等によって損失が生じるおそれがあります。お取引に際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任でお取引いただきますようお願い申し上げます。
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